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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 3 745.00 | 7 205.00 | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 786.00 | 5 968.00 | 3 818.00 | 9 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 114.00 | 9 712.00 | 60 402.00 | 70 114.00 |
BT Marchandises | 137 524.00 | | 137 524.00 | 137 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 710.00 | | 204 710.00 | 204 710.00 |
BZ Autres créances | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 696.00 | 1 636.00 | 124 060.00 | 125 696.00 |
CF Disponibilités | 97 177.00 | | 97 177.00 | 97 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 769.00 | 1 636.00 | 676 132.00 | 677 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 883.00 | 11 349.00 | 736 535.00 | 747 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
DH Report à nouveau | 106 349.00 | | | 106 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DL TOTAL (I) | 266 595.00 | | | 266 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
EA Autres dettes | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 939.00 | | | 469 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 535.00 | | | 736 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 939.00 | | | 469 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 177.00 | 2 053.00 | 5 990.00 | 66 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 159.00 | 2 053.00 | 5 700.00 | 55 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 290.00 | 1 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305.00 | 3 408.00 | | 6 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 2 721.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | 687.00 | | 5 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 108.00 | 1 636.00 | 2 108.00 | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108.00 | 1 636.00 | 2 108.00 | 2 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | 1 636.00 | 2 108.00 | 2 108.00 |
UG ‐ Financières | | 1 636.00 | 2 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 204 710.00 | 204 710.00 | | 204 710.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VI Groupe et associés | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 440.00 | 226 933.00 | 1 507.00 | 228 440.00 |
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 448.00 | 324 448.00 | | 324 448.00 |