| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 11 958.00 | 1 000.00 | 12 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 124.00 | | 1 118 124.00 | 1 118 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 262.00 | 120 202.00 | 55 060.00 | 175 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 100.00 | 144 467.00 | 1 209 633.00 | 1 354 100.00 |
BT Marchandises | 154 442.00 | 14 642.00 | 139 800.00 | 154 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 006.00 | | 152 006.00 | 152 006.00 |
BZ Autres créances | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CF Disponibilités | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 989.00 | 14 642.00 | 420 347.00 | 434 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 089.00 | 159 109.00 | 1 629 980.00 | 1 789 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 970 969.00 | 827 432.00 | | 1 970 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 669.00 | 11 196.00 | | 10 669.00 |
230 Autres produits | 30 977.00 | 2 213.00 | | 30 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 044 589.00 | 1 877 323.00 | | 2 044 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 033 124.00 | 1 016 107.00 | | 1 033 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 515.00 | -25 845.00 | | 29 515.00 |
242 Autres charges externes. | 620 686.00 | 569 259.00 | | 620 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 314.00 | 18 104.00 | | 20 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 858.00 | 198 209.00 | | 181 858.00 |
252 Charges sociales | 50 976.00 | 52 501.00 | | 50 976.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 2 235.00 | | 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 260.00 | 29 599.00 | | 77 260.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 8 844.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 451.00 | 28 112.00 | | 11 451.00 |
294 Charges financières | 24 382.00 | 36 803.00 | | 24 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 306.00 | 25 852.00 | | 28 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 322.00 | | 4 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 548.00 | 3 577.00 | | 31 548.00 |
DA Capital social ou individuel | 277 580.00 | 267 030.00 | | 277 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 424.00 | 111 190.00 | | 121 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 958.00 | 17 381.00 | | 20 958.00 |
DG Autres réserves | 127 453.00 | 127 453.00 | | 127 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 548.00 | 3 577.00 | | 31 548.00 |
DL TOTAL (I) | 578 962.00 | 526 631.00 | | 578 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 635.00 | 493 528.00 | | 378 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 922.00 | 184 516.00 | | 160 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 652.00 | 34 128.00 | | 30 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 474.00 | 289 047.00 | | 303 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 360.00 | 82 837.00 | | 114 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 017.00 | 1 084 056.00 | | 1 051 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 980.00 | 1 610 687.00 | | 1 629 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 613.00 | 745 825.00 | | 830 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 532.00 | 65 355.00 | | 74 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 400.00 | 16 067.00 | | 128 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | 987.00 | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 429.00 | 15 080.00 | | 117 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 407.00 | 90 407.00 | | 90 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 474.00 | 303 474.00 | | 303 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
UX Autres créances clients | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 102.00 | 114 349.00 | 188 496.00 | 304 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 682.00 | 261 233.00 | 35 449.00 | 296 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 366.00 | 830 613.00 | 188 496.00 | 1 020 366.00 |