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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 731.00 | 13 536.00 | 1 195.00 | 14 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 268 124.00 | | 1 268 124.00 | 1 268 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 244.00 | 21 472.00 | 772.00 | 22 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 960.00 | 182 531.00 | 37 429.00 | 219 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 439.00 | 226 828.00 | 1 361 611.00 | 1 588 439.00 |
BT Marchandises | 311 988.00 | | 311 988.00 | 311 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 536.00 | | 176 536.00 | 176 536.00 |
BZ Autres créances | 285 797.00 | | 285 797.00 | 285 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 756.00 | 40 078.00 | 865 756.00 | 865 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 195.00 | 266 906.00 | 2 227 366.00 | 2 454 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 623.00 | 9 289.00 | 334.00 | 9 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 250.00 | 285 250.00 | | 285 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
DG Autres réserves | 211 818.00 | 221 364.00 | | 211 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 188.00 | 10 454.00 | | 110 188.00 |
DL TOTAL (I) | 765 534.00 | 675 346.00 | | 765 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 489.00 | 398 733.00 | | 417 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 308.00 | 190 281.00 | | 160 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 322.00 | 564 963.00 | | 422 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 983.00 | 152 102.00 | | 458 983.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 176 382.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 832.00 | 1 484 066.00 | | 1 461 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 366.00 | 2 159 412.00 | | 2 227 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 308.00 | | | 160 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 705 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 761 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 986.00 | 10.00 | | 16 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 986.00 | 1 766.00 | | -16 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 325.00 | 3 271 849.00 | | 3 761 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 137.00 | 3 261 396.00 | | 3 651 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 188.00 | 10 454.00 | | 110 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 639.00 | | 800.00 | 1 587 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 855.00 | | | 1 282 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 403.00 | | 800.00 | 241 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 965.00 | 16 862.00 | 226 828.00 | 209 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 082.00 | 3 208.00 | 9 289.00 | 6 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | 591.00 | 13 536.00 | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 940.00 | 13 064.00 | 204 003.00 | 190 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 322.00 | 422 322.00 | | 422 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 596.00 | 454 596.00 | | 454 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
UX Autres créances clients | 176 536.00 | 176 536.00 | | 176 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 776.00 | 220 477.00 | 115 299.00 | 335 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 797.00 | 285 797.00 | | 285 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 719.00 | 503 962.00 | 53 757.00 | 557 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 832.00 | 1 346 533.00 | 115 299.00 | 1 461 832.00 |