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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 731.00 | 12 549.00 | 2 182.00 | 14 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 268 124.00 | | 1 268 124.00 | 1 268 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 244.00 | 18 469.00 | 3 775.00 | 22 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 159.00 | 172 470.00 | 46 689.00 | 219 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 638.00 | 209 965.00 | 1 323 916.00 | 1 587 638.00 |
BT Marchandises | 334 045.00 | | 334 045.00 | 334 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
BZ Autres créances | 187 135.00 | | 187 135.00 | 187 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CF Disponibilités | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 489.00 | | 92 489.00 | 92 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 889.00 | | 728 889.00 | 728 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 528.00 | 209 570.00 | 2 106 562.00 | 2 316 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 623.00 | 6 477.00 | 3 146.00 | 9 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 250.00 | 285 250.00 | | 285 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
DG Autres réserves | 221 364.00 | 217 410.00 | | 221 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 454.00 | 3 954.00 | | 10 454.00 |
DL TOTAL (I) | 675 346.00 | 664 892.00 | | 675 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 733.00 | 436 528.00 | | 398 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 281.00 | 195 029.00 | | 190 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604.00 | 2 512.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 963.00 | 525 596.00 | | 564 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 664.00 | 262 219.00 | | 259 664.00 |
EA Autres dettes | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 216.00 | 1 421 884.00 | | 1 431 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 562.00 | 2 086 776.00 | | 2 106 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 647.00 | 1 172 682.00 | | 179 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 347.00 | 89 639.00 | | 145 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 281.00 | | | 190 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 195 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 238 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 927.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 11 367.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 93 951.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | 1 972.00 | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 849.00 | 2 945 051.00 | | 3 271 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 395.00 | 2 943 092.00 | | 3 261 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 454.00 | 1 959.00 | | 10 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 889.00 | | 8 625.00 | 309 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 778.00 | | 86 251.00 | 232 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 038.00 | 16 928.00 | | 193 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 227.00 | 3 799.00 | | 15 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 811.00 | 13 129.00 | | 177 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 674.00 | 125 674.00 | | 125 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 963.00 | 564 963.00 | | 564 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
UX Autres créances clients | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 347.00 | 145 347.00 | | 145 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 387.00 | 73 740.00 | 156 495.00 | 253 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
VP Divers | 187 135.00 | 187 135.00 | | 187 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 664.00 | 259 664.00 | | 259 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 489.00 | 92 489.00 | | 92 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 590.00 | 355 833.00 | 53 757.00 | 409 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 613.00 | 1 249 966.00 | 156 495.00 | 1 429 613.00 |