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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 731.00 | 12 354.00 | 2 377.00 | 14 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 268 124.00 | | 1 268 124.00 | 1 268 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 244.00 | 15 157.00 | 7 087.00 | 22 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 534.00 | 162 654.00 | 47 880.00 | 210 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 014.00 | 193 038.00 | 1 385 975.00 | 1 579 014.00 |
BT Marchandises | 271 412.00 | | 271 412.00 | 271 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 856.00 | | 196 856.00 | 196 856.00 |
BZ Autres créances | 139 722.00 | | 139 722.00 | 139 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CF Disponibilités | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 224.00 | | 64 224.00 | 64 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 801.00 | | 700 801.00 | 700 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 815.00 | 193 038.00 | 2 086 776.00 | 2 279 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 623.00 | 2 873.00 | 6 750.00 | 9 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 250.00 | 285 250.00 | | 285 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 525.00 | 22 535.00 | | 28 525.00 |
DG Autres réserves | 217 410.00 | 157 423.00 | | 217 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 954.00 | 65 976.00 | | 3 954.00 |
DL TOTAL (I) | 664 892.00 | 660 938.00 | | 664 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 528.00 | 193 479.00 | | 436 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 029.00 | 186 892.00 | | 195 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 512.00 | 4 590.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 596.00 | 435 314.00 | | 525 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 219.00 | 136 201.00 | | 262 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 884.00 | 971 475.00 | | 1 421 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 776.00 | 1 632 413.00 | | 2 086 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 682.00 | 881 216.00 | | 1 172 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 639.00 | 1 060.00 | | 89 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 819 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 872 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 966.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367.00 | 2 276.00 | | 11 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 395.00 | 11 194.00 | | 9 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972.00 | -8 918.00 | | 1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 051.00 | 2 577 281.00 | | 2 945 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 097.00 | 2 511 304.00 | | 2 941 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 954.00 | 65 977.00 | | 3 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 940.00 | | | 1 687 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 437.00 | | | 203 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 421.00 | | | 353 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 072.00 | 13 966.00 | | 179 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | 3 269.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 114.00 | 10 697.00 | | 167 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 357.00 | 131 357.00 | | 131 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 596.00 | 525 596.00 | | 525 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
UX Autres créances clients | 196 856.00 | | | 196 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 889.00 | 100 200.00 | 192 938.00 | 346 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 529.00 | | | 110 529.00 |
VP Divers | 139 722.00 | | | 139 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 219.00 | 262 219.00 | | 262 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 559.00 | 400 802.00 | 53 757.00 | 454 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 372.00 | 1 172 682.00 | 192 938.00 | 1 419 372.00 |