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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 11 958.00 | 1 000.00 | 12 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 123.00 | | 1 118 123.00 | 1 118 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 119.00 | 12 616.00 | 2 502.00 | 15 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 318.00 | 154 496.00 | 33 821.00 | 188 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 860.00 | 179 071.00 | 1 190 789.00 | 1 369 860.00 |
BT Marchandises | 200 488.00 | 30 622.00 | 169 865.00 | 200 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 219.00 | | 164 219.00 | 164 219.00 |
BZ Autres créances | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 246.00 | 30 622.00 | 441 624.00 | 472 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 107.00 | 209 694.00 | 1 632 413.00 | 1 842 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 250.00 | | | 285 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
DG Autres réserves | 157 423.00 | | | 157 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
DL TOTAL (I) | 660 939.00 | | | 660 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 478.00 | | | 193 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 891.00 | | | 186 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 313.00 | | | 435 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 475.00 | | | 971 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 413.00 | | | 1 632 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 216.00 | | | 881 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 425.00 | 9 072.00 | 2 419 497.00 | 2 410 425.00 |
FG Production vendue services | 60 843.00 | 114.00 | 60 958.00 | 60 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 269.00 | 9 186.00 | 2 480 456.00 | 2 471 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 622.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 918.00 | | | -8 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 280.00 | | | 2 577 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 304.00 | | | 2 511 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 314.00 | 435 314.00 | | 435 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 342.00 | 1.00 | | 35 342.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 419.00 | 106 750.00 | 85 669.00 | 192 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 981.00 | 223 639.00 | 35 342.00 | 258 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 885.00 | 881 216.00 | 85 669.00 | 966 885.00 |