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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 7 950.00 | 1 000.00 | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 268 124.00 | | 1 268 124.00 | 1 268 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 153.00 | 22 487.00 | 1 666.00 | 24 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 436.00 | 179 677.00 | 50 759.00 | 230 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 043.00 | 219 737.00 | 1 375 306.00 | 1 595 043.00 |
BT Marchandises | 503 492.00 | 40 699.00 | 462 793.00 | 503 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 958.00 | | 308 958.00 | 308 958.00 |
BZ Autres créances | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 675 771.00 | | 675 771.00 | 675 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 309.00 | 40 699.00 | 1 499 610.00 | 1 540 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 353.00 | 260 436.00 | 2 874 916.00 | 3 135 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 250.00 | 285 250.00 | | 285 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
DG Autres réserves | 322 006.00 | 211 818.00 | | 322 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 129.00 | 110 188.00 | | 100 129.00 |
DL TOTAL (I) | 865 663.00 | 765 534.00 | | 865 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 778.00 | 417 489.00 | | 911 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 227.00 | 160 308.00 | | 132 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 929.00 | 422 322.00 | | 705 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 277.00 | 458 983.00 | | 247 277.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 2 731.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 253.00 | 1 461 832.00 | | 2 009 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 916.00 | 2 227 366.00 | | 2 874 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 474.00 | 1 346 533.00 | | 1 913 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 712.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 886 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 988 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 737.00 | |
GE Autres charges | | | -365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 16 986.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 16 986.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 873.00 | -16 986.00 | | 1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 988.00 | 33 198.00 | | 32 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 018.00 | 3 761 325.00 | | 3 994 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 889.00 | 3 651 137.00 | | 3 893 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 129.00 | 110 188.00 | | 100 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 439.00 | | 25 732.00 | 1 588 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 128.00 | 1 595 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 781.00 | 1 277 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 347.00 | 254 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 855.00 | | | 1 282 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 204.00 | | 25 732.00 | 242 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 828.00 | 12 038.00 | 19 128.00 | 226 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 289.00 | 334.00 | | 9 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 536.00 | 195.00 | 5 781.00 | 13 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 003.00 | 11 508.00 | 13 347.00 | 204 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 929.00 | 705 929.00 | | 705 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 277.00 | 247 277.00 | | 247 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
UX Autres créances clients | 308 958.00 | 308 958.00 | | 308 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 778.00 | 827 730.00 | 84 047.00 | 911 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 271.00 | 352 513.00 | 53 757.00 | 406 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 521.00 | 1 913 474.00 | 84 047.00 | 1 997 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |