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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 176.00 | | 1 012 176.00 | 1 012 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BZ Autres créances | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CF Disponibilités | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 679.00 | | 1 062 679.00 | 1 062 679.00 |
CU Autres participations | 1 012 176.00 | | 1 012 176.00 | 1 012 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
DG Autres réserves | 452 724.00 | 421 319.00 | | 452 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 574.00 | 31 404.00 | | 19 574.00 |
DK Provisions réglementées | 12 576.00 | 10 061.00 | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 728 635.00 | 706 545.00 | | 728 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 586.00 | 207 873.00 | | 140 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 301.00 | 159 545.00 | | 190 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 155.00 | | 2 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999.00 | 844.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 044.00 | 370 418.00 | | 334 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 679.00 | 1 076 963.00 | | 1 062 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 457.00 | 229 169.00 | | 193 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | -2 515.00 | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 611.00 | 100 605.00 | | 85 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 036.00 | 69 200.00 | | 66 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 574.00 | 31 404.00 | | 19 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 061.00 | 2 515.00 | | 10 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 061.00 | 2 515.00 | | 10 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 978.00 | 187 978.00 | | 187 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 044.00 | 193 457.00 | | 334 044.00 |