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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 322.00 | | 611 322.00 | 611 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AP Constructions | 303 066.00 | 296 579.00 | 6 487.00 | 303 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 428.00 | 214 271.00 | 144 157.00 | 358 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 986.00 | 171 044.00 | 16 941.00 | 187 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 027.00 | 682 911.00 | 809 116.00 | 1 492 027.00 |
BT Marchandises | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CF Disponibilités | 321 016.00 | | 321 016.00 | 321 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 622.00 | | 413 622.00 | 413 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 649.00 | 682 911.00 | 1 222 738.00 | 1 905 649.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
DG Autres réserves | 664 572.00 | 645 410.00 | | 664 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 763.00 | 41 322.00 | | 76 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 576.00 | | |
DL TOTAL (I) | 993 357.00 | 943 069.00 | | 993 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 109.00 | 120 994.00 | | 81 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 806.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 453.00 | 3 104.00 | | 49 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 914.00 | 5 026.00 | | 87 914.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 380.00 | 129 931.00 | | 229 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 738.00 | 1 073 001.00 | | 1 222 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 657.00 | 48 822.00 | | 188 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 380.00 | | 476 822.00 | 2 027 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012 176.00 | 30 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 176.00 | 1 492 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 015.00 | | 471 322.00 | 141 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 982.00 | | 5 499.00 | 843 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 383.00 | | | 1 042 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 255.00 | 7 655.00 | | 675 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 240.00 | 7 655.00 | | 674 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 914.00 | 87 914.00 | | 87 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
UX Autres créances clients | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 109.00 | 40 386.00 | 40 723.00 | 81 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 640.00 | 77 433.00 | 30 207.00 | 107 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 380.00 | 188 657.00 | 40 723.00 | 229 380.00 |