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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 102.00 | 875.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 154.00 | 102.00 | 1 013 051.00 | 1 013 154.00 |
BZ Autres créances | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CF Disponibilités | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 103.00 | 102.00 | 1 073 001.00 | 1 073 103.00 |
CU Autres participations | 1 012 176.00 | | 1 012 176.00 | 1 012 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
DG Autres réserves | 645 410.00 | 570 438.00 | | 645 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 322.00 | 97 132.00 | | 41 322.00 |
DK Provisions réglementées | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 943 069.00 | 923 907.00 | | 943 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 994.00 | 160 385.00 | | 120 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 17 289.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 2 981.00 | | 3 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 026.00 | 844.00 | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 931.00 | 181 501.00 | | 129 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 001.00 | 1 105 408.00 | | 1 073 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 109.00 | 120 995.00 | | 81 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 822.00 | 60 506.00 | | 48 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 659.00 | -4 548.00 | | -3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 180.00 | 160 581.00 | | 104 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 857.00 | 63 448.00 | | 62 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 322.00 | 97 132.00 | | 41 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 176.00 | | 977.00 | 1 012 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 176.00 | | | 1 012 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 994.00 | 39 885.00 | 81 109.00 | 120 994.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 931.00 | 48 822.00 | 81 109.00 | 129 931.00 |