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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 176.00 | | 1 012 176.00 | 1 012 176.00 |
BZ Autres créances | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
CF Disponibilités | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 408.00 | | 1 105 408.00 | 1 105 408.00 |
CU Autres participations | 1 012 176.00 | | 1 012 176.00 | 1 012 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
DG Autres réserves | 570 438.00 | 517 035.00 | | 570 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 132.00 | 75 563.00 | | 97 132.00 |
DK Provisions réglementées | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 923 907.00 | 848 935.00 | | 923 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 385.00 | 80 000.00 | | 160 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 289.00 | 107 658.00 | | 17 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 214.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 836.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 501.00 | 190 709.00 | | 181 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 408.00 | 1 039 644.00 | | 1 105 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 995.00 | 130 323.00 | | 120 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 548.00 | -4 278.00 | | -4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 581.00 | 135 591.00 | | 160 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 448.00 | 60 027.00 | | 63 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 132.00 | 75 563.00 | | 97 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 176.00 | | | 1 012 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 176.00 | | | 1 012 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 385.00 | 39 390.00 | 120 995.00 | 160 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VP Divers | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 501.00 | 60 506.00 | 120 995.00 | 181 501.00 |