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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 322.00 | | 611 322.00 | 611 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AP Constructions | 303 066.00 | 298 504.00 | 4 562.00 | 303 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 228.00 | 232 757.00 | 126 471.00 | 359 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 289.00 | 169 701.00 | 3 588.00 | 173 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 130.00 | 701 977.00 | 776 152.00 | 1 478 130.00 |
BT Marchandises | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
BZ Autres créances | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CF Disponibilités | 292 079.00 | | 292 079.00 | 292 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 228.00 | | 401 228.00 | 401 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 359.00 | 701 977.00 | 1 177 381.00 | 1 879 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
DG Autres réserves | 719 176.00 | 664 572.00 | | 719 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 022.00 | 76 763.00 | | -17 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 470.00 | 8 260.00 | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 953 385.00 | 993 357.00 | | 953 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 723.00 | 81 109.00 | | 40 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 498.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 213.00 | 49 453.00 | | 81 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 013.00 | 87 914.00 | | 92 013.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | 9 403.00 | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 996.00 | 229 380.00 | | 223 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 381.00 | 1 222 738.00 | | 1 177 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 513.00 | 229 380.00 | | 203 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 027.00 | | 800.00 | 1 492 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 696.00 | 1 478 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 696.00 | 835 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 337.00 | | | 612 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 481.00 | | 800.00 | 849 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 911.00 | 24 060.00 | 4 994.00 | 682 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 896.00 | 24 060.00 | 4 994.00 | 681 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
UX Autres créances clients | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 723.00 | 20 240.00 | 20 483.00 | 40 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VP Divers | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 996.00 | 203 513.00 | 20 483.00 | 223 996.00 |