| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 176.00 | | 1 012 176.00 | 1 012 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CF Disponibilités | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 644.00 | | 1 039 644.00 | 1 039 644.00 |
CU Autres participations | 1 012 176.00 | | 1 012 176.00 | 1 012 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
DG Autres réserves | 517 035.00 | 472 299.00 | | 517 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 563.00 | 44 736.00 | | 75 563.00 |
DK Provisions réglementées | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 848 935.00 | 773 372.00 | | 848 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 71 315.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 658.00 | 181 258.00 | | 107 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 194.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | 843.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 709.00 | 255 610.00 | | 190 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 644.00 | 1 028 982.00 | | 1 039 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 323.00 | 255 610.00 | | 130 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 278.00 | -10 077.00 | | -4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 591.00 | 100 605.00 | | 135 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 027.00 | 55 869.00 | | 60 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 563.00 | 44 736.00 | | 75 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 176.00 | | | 1 012 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 176.00 | | | 1 012 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 658.00 | 107 658.00 | | 107 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 19 614.00 | 60 385.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
VP Divers | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 709.00 | 130 323.00 | 60 385.00 | 190 709.00 |