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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 566.00 | 250.00 | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 5 786.00 | 9 214.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 486.00 | 7 038.00 | 40 448.00 | 47 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 602.00 | 14 390.00 | 52 212.00 | 66 602.00 |
BT Marchandises | 266 685.00 | | 266 685.00 | 266 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 394.00 | 4 536.00 | 507 858.00 | 512 394.00 |
BZ Autres créances | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
CF Disponibilités | 203 036.00 | | 203 036.00 | 203 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 616.00 | | 86 616.00 | 86 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 983.00 | 4 536.00 | 1 136 447.00 | 1 140 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 585.00 | 18 926.00 | 1 188 659.00 | 1 207 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 868.00 | 70 247.00 | | 131 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 314.00 | 61 621.00 | | 113 314.00 |
DL TOTAL (I) | 256 181.00 | 142 868.00 | | 256 181.00 |
DP Provisions pour risques | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 017.00 | 11 427.00 | | 42 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 193.00 | 40 693.00 | | 33 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 694.00 | 440 651.00 | | 753 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 060.00 | 52 736.00 | | 79 060.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 1 551.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 817.00 | 550 206.00 | | 909 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 659.00 | 693 074.00 | | 1 188 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 934.00 | 547 058.00 | | 867 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 443.00 | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 463.00 | 10 805.00 | 7 878.00 | 11 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 261.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 159.00 | 10 544.00 | 7 878.00 | 10 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 561.00 | 671 261.00 | 2 300.00 | 673 561.00 |