| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 1 639.00 | 4 577.00 | 6 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 7 661.00 | 7 339.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 210.00 | 17 002.00 | 44 208.00 | 61 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 726.00 | 26 303.00 | 58 423.00 | 84 726.00 |
BT Marchandises | 324 675.00 | | 324 675.00 | 324 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 682.00 | 4 523.00 | 520 158.00 | 524 682.00 |
BZ Autres créances | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CF Disponibilités | 222 274.00 | | 222 274.00 | 222 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 820.00 | 4 523.00 | 1 110 296.00 | 1 114 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 545.00 | 30 826.00 | 1 168 719.00 | 1 199 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 181.00 | 131 868.00 | | 195 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 709.00 | 113 314.00 | | 103 709.00 |
DL TOTAL (I) | 359 891.00 | 256 181.00 | | 359 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 604.00 | 42 017.00 | | 65 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 118.00 | 33 193.00 | | 18 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 116.00 | 753 694.00 | | 609 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 230.00 | 79 060.00 | | 106 230.00 |
EA Autres dettes | 9 761.00 | 1 852.00 | | 9 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 829.00 | 909 817.00 | | 808 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 719.00 | 1 188 659.00 | | 1 168 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 225.00 | 867 934.00 | | 743 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 390.00 | 11 912.00 | | 14 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 73.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | 11 839.00 | | 12 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 116.00 | 609 116.00 | | 609 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 171.00 | 567 871.00 | 2 300.00 | 570 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 829.00 | 743 225.00 | | 808 829.00 |