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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 3 106.00 | 3 110.00 | 6 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 9 536.00 | 5 464.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 698.00 | 28 710.00 | 40 988.00 | 69 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 214.00 | 41 352.00 | 51 862.00 | 93 214.00 |
BT Marchandises | 401 806.00 | | 401 806.00 | 401 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 177.00 | 5 646.00 | 667 531.00 | 673 177.00 |
BZ Autres créances | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CF Disponibilités | 299 530.00 | | 299 530.00 | 299 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 405.00 | 5 646.00 | 1 455 758.00 | 1 461 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 618.00 | 46 998.00 | 1 507 620.00 | 1 554 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 891.00 | 195 181.00 | | 293 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 882.00 | 103 709.00 | | 165 882.00 |
DL TOTAL (I) | 525 773.00 | 359 891.00 | | 525 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 317.00 | 65 604.00 | | 41 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 043.00 | 18 118.00 | | 18 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 984.00 | 609 116.00 | | 754 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 057.00 | 106 230.00 | | 142 057.00 |
EA Autres dettes | 25 445.00 | 9 761.00 | | 25 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 847.00 | 808 829.00 | | 981 847.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 620.00 | 1 168 719.00 | | 1 507 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 743 225.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 943 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 017 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 807.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826.00 | -807.00 | | -2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 458.00 | 38 752.00 | | 69 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 015.00 | 3 096 797.00 | | 4 037 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 133.00 | 2 993 088.00 | | 3 871 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 882.00 | 103 709.00 | | 165 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 726.00 | | 9 265.00 | 84 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 93 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 84 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 210.00 | | 9 265.00 | 76 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 303.00 | 15 049.00 | | 26 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 1 467.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 664.00 | 13 583.00 | | 24 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 984.00 | 754 984.00 | | 754 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 666 957.00 | | | 666 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 317.00 | 18 053.00 | 23 264.00 | 41 317.00 |
VI Groupe et associés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 369.00 | 760 069.00 | 2 300.00 | 762 369.00 |
VW T.V.A. | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 847.00 | 958 583.00 | 23 264.00 | 981 847.00 |