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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 6 176.00 | 250.00 | 6 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 814.00 | 15 648.00 | 4 166.00 | 19 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 509.00 | 67 509.00 | 200 000.00 | 267 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 049.00 | 89 333.00 | 206 715.00 | 296 049.00 |
BT Marchandises | 403 726.00 | | 403 726.00 | 403 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 618.00 | 11 000.00 | 651 618.00 | 662 618.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 768 820.00 | | 768 820.00 | 768 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 128.00 | 11 000.00 | 1 891 128.00 | 1 902 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 176.00 | 100 333.00 | 2 097 843.00 | 2 198 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 343.00 | 622 345.00 | | 779 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 227.00 | 156 998.00 | | 190 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 493.00 | 1.00 | | 4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 064.00 | 845 343.00 | | 1 040 064.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 734.00 | 24 538.00 | | 513 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 339.00 | 7 639.00 | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 234.00 | 647 176.00 | | 409 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 579.00 | 91 640.00 | | 84 579.00 |
EA Autres dettes | 42 894.00 | 26 983.00 | | 42 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 779.00 | 797 976.00 | | 1 057 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 843.00 | 1 643 319.00 | | 2 097 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 693.00 | 789 433.00 | | 552 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 019 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 073 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 325.00 | 179.00 | | 33 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 140.00 | 2 643.00 | | 21 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 185.00 | -2 464.00 | | 12 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 320.00 | 58 599.00 | | 73 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 097.00 | 3 518 077.00 | | 3 138 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 869.00 | 3 361 079.00 | | 2 947 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 227.00 | 156 998.00 | | 190 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 715.00 | | 326 872.00 | 123 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 539.00 | 296 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 426.00 | 6 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 813.00 | 287 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 989.00 | | 318 146.00 | 114 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 548.00 | 34 291.00 | 10 506.00 | 65 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 372.00 | 34 291.00 | 10 506.00 | 59 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 234.00 | 409 234.00 | | 409 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 649 974.00 | 649 974.00 | | 649 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VC Groupe et associés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 734.00 | 8 647.00 | 505 086.00 | 513 734.00 |
VI Groupe et associés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 620.00 | | | 529 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 881.00 | 729 581.00 | 2 300.00 | 731 881.00 |
VW T.V.A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 779.00 | 552 693.00 | 505 086.00 | 1 057 779.00 |