| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 6 176.00 | 250.00 | 6 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 120.00 | 13 358.00 | 1 762.00 | 15 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 869.00 | 46 014.00 | 53 856.00 | 99 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 715.00 | 65 548.00 | 58 167.00 | 123 715.00 |
BT Marchandises | 504 250.00 | | 504 250.00 | 504 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 430.00 | 11 000.00 | 758 430.00 | 769 430.00 |
BZ Autres créances | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
CF Disponibilités | 246 764.00 | | 246 764.00 | 246 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 151.00 | 11 000.00 | 1 585 152.00 | 1 596 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 867.00 | 76 548.00 | 1 643 319.00 | 1 719 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 345.00 | 459 773.00 | | 622 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 998.00 | 162 572.00 | | 156 998.00 |
DL TOTAL (I) | 845 343.00 | 688 345.00 | | 845 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 538.00 | 42 463.00 | | 24 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 639.00 | 18 139.00 | | 7 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 176.00 | 507 591.00 | | 647 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 640.00 | 101 128.00 | | 91 640.00 |
EA Autres dettes | 26 983.00 | 12 983.00 | | 26 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 976.00 | 683 964.00 | | 797 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 319.00 | 1 372 309.00 | | 1 643 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419 757.00 | | 3 419 757.00 | 3 419 757.00 |
FD Production vendue biens | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 997.00 | | 3 498 997.00 | 3 498 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 17 824.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -17 824.00 | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 599.00 | 82 611.00 | | 58 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 077.00 | 3 846 110.00 | | 3 518 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 079.00 | 3 683 538.00 | | 3 361 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 998.00 | 162 572.00 | | 156 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 981.00 | | 12 734.00 | 110 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 256.00 | | 12 734.00 | 102 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 338.00 | 18 210.00 | 65 548.00 | 47 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | 1 458.00 | 6 176.00 | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 620.00 | 16 752.00 | 59 372.00 | 42 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 176.00 | 647 176.00 | | 647 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 756 786.00 | 756 786.00 | | 756 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 538.00 | 15 995.00 | 8 543.00 | 24 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 438.00 | 845 138.00 | 2 300.00 | 847 438.00 |
VW T.V.A. | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 976.00 | 789 433.00 | 8 543.00 | 797 976.00 |