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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 4 718.00 | 1 708.00 | 6 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 120.00 | 11 443.00 | 3 677.00 | 15 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 136.00 | 31 177.00 | 55 959.00 | 87 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 981.00 | 47 338.00 | 63 643.00 | 110 981.00 |
BT Marchandises | 520 138.00 | | 520 138.00 | 520 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 826.00 | 5 646.00 | 542 180.00 | 547 826.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 230 905.00 | | 230 905.00 | 230 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 312.00 | 5 646.00 | 1 308 666.00 | 1 314 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 294.00 | 52 984.00 | 1 372 309.00 | 1 425 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 773.00 | 293 891.00 | | 459 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 572.00 | 165 882.00 | | 162 572.00 |
DL TOTAL (I) | 688 345.00 | 525 773.00 | | 688 345.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 463.00 | 41 317.00 | | 42 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 139.00 | 18 043.00 | | 18 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 591.00 | 754 984.00 | | 507 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 128.00 | 142 057.00 | | 101 128.00 |
EA Autres dettes | 12 983.00 | 25 445.00 | | 12 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 964.00 | 981 847.00 | | 683 964.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 309.00 | 1 507 620.00 | | 1 372 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 426.00 | 958 583.00 | | 659 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 214.00 | | 44 305.00 | 93 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 537.00 | 110 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 537.00 | 102 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | 210.00 | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 698.00 | | 44 095.00 | 84 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 352.00 | 32 523.00 | 26 537.00 | 41 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 1 612.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 246.00 | 30 911.00 | 26 537.00 | 38 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 591.00 | 507 591.00 | | 507 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 541 606.00 | 541 606.00 | | 541 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 463.00 | 17 925.00 | 24 538.00 | 42 463.00 |
VI Groupe et associés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 569.00 | 563 269.00 | 2 300.00 | 565 569.00 |
VW T.V.A. | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 964.00 | 659 426.00 | 24 538.00 | 683 964.00 |