| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 143.00 | 45 049.00 | 56 095.00 | 101 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 013.00 | 47 078.00 | 697 935.00 | 745 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 354.00 | | 169 354.00 | 169 354.00 |
BZ Autres créances | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 929.00 | | 252 929.00 | 252 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 941.00 | 47 078.00 | 950 864.00 | 997 941.00 |
CU Autres participations | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 868.00 | 230 000.00 | | 264 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 132.00 | | | 207 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 522.00 | 6 856.00 | | 10 522.00 |
DH Report à nouveau | 1 908.00 | 87 264.00 | | 1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 915.00 | 73 310.00 | | 129 915.00 |
DL TOTAL (I) | 614 345.00 | 397 430.00 | | 614 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 999.00 | 1 421.00 | | 103 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 426.00 | 16 148.00 | | 30 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 560.00 | 207 851.00 | | 189 560.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 6 583.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 117.00 | 232 002.00 | | 324 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 462.00 | 629 433.00 | | 938 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 226.00 | 334 088.00 | | 563 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 931.00 | | 873 931.00 | 873 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 931.00 | | 873 931.00 | 873 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 584.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 156.00 | 75 618.00 | | 19 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 420.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 692.00 | 628.00 | | 24 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 144.00 | 1 048.00 | | 25 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 396.00 | -1 048.00 | | -7 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | 3 093.00 | | 12 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 955.00 | 722 298.00 | | 1 000 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 610.00 | 648 988.00 | | 868 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 345.00 | 73 310.00 | | 132 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 967.00 | | 489 630.00 | 300 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 584.00 | 745 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 065.00 | 101 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 637.00 | | 57 572.00 | 88 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 783.00 | | 432 058.00 | 209 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 386.00 | 25 584.00 | 20 893.00 | 42 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 449.00 | 519.00 | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 287.00 | 25 135.00 | 20 374.00 | 40 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 169 354.00 | | | 169 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VC Groupe et associés | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
VI Groupe et associés | 103 999.00 | 103 999.00 | | 103 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 516.00 | 238 676.00 | 8 840.00 | 247 516.00 |
VW T.V.A. | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 088.00 | 334 088.00 | | 334 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 185.00 | 5 020.00 | | 8 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 285.00 | 1 599.00 | | 162 285.00 |
ST Autres comptes | 118 660.00 | 67 069.00 | | 118 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 550.00 | 46 476.00 | | 49 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 663.00 | 80.00 | | 2 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 831.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 027.00 | 5 851.00 | | 9 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 227.00 | | | 186 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 495.00 | 115 145.00 | | 330 495.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |