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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 585.00 | 299.00 | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 845.00 | 7 585.00 | 21 260.00 | 28 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 809.00 | | 2 141 809.00 | 2 141 809.00 |
BZ Autres créances | 1 139 412.00 | | 1 139 412.00 | 1 139 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 814 187.00 | | 814 187.00 | 814 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 688.00 | | 4 175 688.00 | 4 175 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 533.00 | 7 585.00 | 4 196 948.00 | 4 204 533.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 868.00 | 264 868.00 | | 264 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 132.00 | 207 132.00 | | 207 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
DH Report à nouveau | 81 912.00 | 300 261.00 | | 81 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 971.00 | 81 651.00 | | 574 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 370.00 | 880 399.00 | | 1 155 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 355.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 430.00 | 308 511.00 | | 1 636 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 046.00 | 460 744.00 | | 1 291 046.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | 1 147.00 | | 6 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 655.00 | 113 296.00 | | 106 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 578.00 | 959 635.00 | | 3 041 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 948.00 | 1 840 034.00 | | 4 196 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 851.00 | | 401 851.00 | 401 851.00 |
FG Production vendue services | 8 028 418.00 | | 8 028 418.00 | 8 028 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430 270.00 | | 8 430 270.00 | 8 430 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 529 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 703.00 | 19 100.00 | | 12 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 161.00 | 19 100.00 | | 15 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 450.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 703.00 | 16 619.00 | | 12 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 548.00 | 17 069.00 | | 13 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | 2 031.00 | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 816.00 | | | 311 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 547 713.00 | 1 627 184.00 | | 8 547 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972 741.00 | 1 545 534.00 | | 7 972 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 971.00 | 81 651.00 | | 574 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 102.00 | | 63 256.00 | 725 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633 000.00 | 20 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 513.00 | 28 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 513.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 961.00 | | | 653 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 698.00 | 440.00 | 50 553.00 | 57 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 440.00 | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 430.00 | 1 636 430.00 | | 1 636 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 884.00 | 338 884.00 | | 338 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 513.00 | 422 513.00 | | 422 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 809.00 | 2 141 809.00 | | 2 141 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VB T. V. A. | 279 349.00 | 279 349.00 | | 279 349.00 |
VC Groupe et associés | 845 938.00 | 845 938.00 | | 845 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 269.00 | 3 352 308.00 | 20 961.00 | 3 373 269.00 |
VW T.V.A. | 455 259.00 | 455 259.00 | | 455 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 578.00 | 3 041 578.00 | | 3 041 578.00 |