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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 4 787.00 | 2 217.00 | 7 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 835.00 | 76 240.00 | 41 595.00 | 117 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 992.00 | 81 027.00 | 696 965.00 | 777 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
BZ Autres créances | 247 623.00 | | 247 623.00 | 247 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 159.00 | | 402 159.00 | 402 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 150.00 | 81 027.00 | 1 099 123.00 | 1 180 150.00 |
CU Autres participations | 633 153.00 | | 633 153.00 | 633 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 868.00 | 264 868.00 | | 264 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 132.00 | 207 132.00 | | 207 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 487.00 | 17 139.00 | | 26 487.00 |
DH Report à nouveau | 201 286.00 | 2 636.00 | | 201 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 975.00 | 417 997.00 | | 98 975.00 |
DL TOTAL (I) | 798 748.00 | 909 773.00 | | 798 748.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 186.00 | 145 905.00 | | 26 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 992.00 | 34 272.00 | | 56 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 006.00 | 382 312.00 | | 206 006.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 737.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 375.00 | 563 226.00 | | 290 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 123.00 | 1 472 999.00 | | 1 099 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 375.00 | 563 226.00 | | 290 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 068.00 | | 1 162 068.00 | 1 162 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 068.00 | | 1 162 068.00 | 1 162 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 747.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 1 362.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -693.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 432.00 | 30 420.00 | | 20 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 618.00 | 1 527 621.00 | | 1 293 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 643.00 | 1 109 624.00 | | 1 194 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 975.00 | 417 997.00 | | 98 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 039.00 | | 8 832.00 | 118 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032.00 | 124 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 7 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 117 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 606.00 | | 8 832.00 | 110 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 551.00 | 27 508.00 | 2 032.00 | 55 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 3 503.00 | 429.00 | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 838.00 | 24 005.00 | 1 603.00 | 53 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VC Groupe et associés | 224 482.00 | | | 224 482.00 |
VI Groupe et associés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 133.00 | 404 133.00 | | 404 133.00 |
VW T.V.A. | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 375.00 | 290 375.00 | | 290 375.00 |