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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 145.00 | 739.00 | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 256.00 | 50 553.00 | 12 703.00 | 63 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 102.00 | 57 698.00 | 667 404.00 | 725 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 285.00 | | 901 285.00 | 901 285.00 |
BZ Autres créances | 199 419.00 | | 199 419.00 | 199 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 630.00 | | 1 172 630.00 | 1 172 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 732.00 | 57 698.00 | 1 840 034.00 | 1 897 732.00 |
CU Autres participations | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 868.00 | | | 264 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 132.00 | | | 207 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
DH Report à nouveau | 300 261.00 | | | 300 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
DL TOTAL (I) | 880 399.00 | | | 880 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 511.00 | | | 308 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 744.00 | | | 460 744.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 296.00 | | | 113 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 635.00 | | | 959 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 034.00 | | | 1 840 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FG Production vendue services | 1 400 058.00 | | 1 400 058.00 | 1 400 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 058.00 | | 1 434 058.00 | 1 434 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 184.00 | | | 1 627 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 534.00 | | | 1 545 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 992.00 | | 8 419.00 | 777 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 653 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 309.00 | 725 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 157.00 | 63 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | 880.00 | 7 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 835.00 | | 6 578.00 | 117 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 153.00 | | 961.00 | 653 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 027.00 | 21 209.00 | 44 538.00 | 81 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 2 358.00 | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 240.00 | 18 851.00 | 44 538.00 | 76 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 511.00 | 308 511.00 | | 308 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
UX Autres créances clients | 901 285.00 | | | 901 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
VC Groupe et associés | 122 963.00 | | | 122 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VI Groupe et associés | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 634.00 | 1 104 673.00 | 20 961.00 | 1 125 634.00 |
VW T.V.A. | 182 659.00 | 182 659.00 | | 182 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 635.00 | 959 280.00 | 355.00 | 959 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |