| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 569.00 | 146 181.00 | 60 388.00 | 206 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 934.00 | 146 181.00 | 81 753.00 | 227 934.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 586 599.00 | 170 868.00 | 13 415 730.00 | 13 586 599.00 |
BZ Autres créances | 6 636 594.00 | | 6 636 594.00 | 6 636 594.00 |
CF Disponibilités | 2 424 552.00 | | 2 424 552.00 | 2 424 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 717 044.00 | 170 868.00 | 22 546 175.00 | 22 717 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 944 977.00 | 317 049.00 | 22 627 928.00 | 22 944 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 868.00 | 264 868.00 | | 264 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 132.00 | 207 132.00 | | 207 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
DH Report à nouveau | 2 206 054.00 | 1 955 062.00 | | 2 206 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 512.00 | 250 992.00 | | 2 152 512.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 053.00 | 2 704 541.00 | | 4 857 053.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DO TOTAL (II) | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 830 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 830 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 877.00 | 2 420 825.00 | | 2 082 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348 115.00 | 4 207 756.00 | | 4 348 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 543 404.00 | 7 967 535.00 | | 8 543 404.00 |
EA Autres dettes | 879 718.00 | 376 055.00 | | 879 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552 760.00 | 2 403 890.00 | | 1 552 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 406 875.00 | 17 376 061.00 | | 17 406 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 627 928.00 | 20 910 602.00 | | 22 627 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 258.00 | 90 069.00 | 2 187 327.00 | 2 097 258.00 |
FG Production vendue services | 39 745 256.00 | 2 810 053.00 | 42 555 309.00 | 39 745 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 842 514.00 | 2 900 122.00 | 44 742 636.00 | 41 842 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 178 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 635 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 156 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 894 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 411 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 766 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 255.00 | 2 826.00 | | 190 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 000.00 | 260 000.00 | | 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 255.00 | 262 826.00 | | 1 020 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 050.00 | 25 241.00 | | 980 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 830 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 313.00 | 855 241.00 | | 982 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 942.00 | -592 415.00 | | 37 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 741 752.00 | | | 741 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983 339.00 | 16 484.00 | | 983 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 296 537.00 | 40 548 845.00 | | 46 296 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 144 025.00 | 40 297 854.00 | | 44 144 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 512.00 | 250 992.00 | | 2 152 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 367.00 | | 14 120.00 | 254 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 20 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 554.00 | 227 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 654.00 | 206 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 657.00 | | 1 566.00 | 242 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 485.00 | | 12 554.00 | 10 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 294.00 | 42 277.00 | 35 390.00 | 139 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 294.00 | 42 277.00 | 35 390.00 | 139 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348 115.00 | 4 348 115.00 | | 4 348 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305 180.00 | 3 305 180.00 | | 3 305 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 425 196.00 | 2 425 196.00 | | 2 425 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 718.00 | 879 718.00 | | 879 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 552 760.00 | 1 552 760.00 | | 1 552 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
UX Autres créances clients | 13 397 556.00 | 13 397 556.00 | | 13 397 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 042.00 | | 189 042.00 | 189 042.00 |
VB T. V. A. | 735 044.00 | 735 044.00 | | 735 044.00 |
VC Groupe et associés | 5 732 953.00 | 5 732 953.00 | | 5 732 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 877.00 | 600 677.00 | 1 482 200.00 | 2 082 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 265.00 | 225 265.00 | | 225 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 187.00 | 117 187.00 | | 117 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 264 631.00 | 20 055 449.00 | 209 181.00 | 20 264 631.00 |
VW T.V.A. | 2 587 763.00 | 2 587 763.00 | | 2 587 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 406 875.00 | 15 924 675.00 | 1 482 200.00 | 17 406 875.00 |