| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 776.00 | | 2 960 776.00 | 2 960 776.00 |
BZ Autres créances | 2 010 679.00 | | 2 010 679.00 | 2 010 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 422 778.00 | | 422 778.00 | 422 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 708.00 | | 5 465 708.00 | 5 465 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 669.00 | | 5 466 669.00 | 5 466 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 868.00 | 264 868.00 | | 264 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 132.00 | 207 132.00 | | 207 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
DH Report à nouveau | 331 883.00 | 81 912.00 | | 331 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 094.00 | 574 971.00 | | 535 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 464.00 | 1 155 370.00 | | 1 365 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 779.00 | 1 636 430.00 | | 2 329 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 128.00 | 1 291 046.00 | | 1 509 128.00 |
EA Autres dettes | 26 668.00 | 6 998.00 | | 26 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 631.00 | 106 655.00 | | 235 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 205.00 | 3 041 578.00 | | 4 101 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 669.00 | 4 196 948.00 | | 5 466 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 088.00 | | 1 084 088.00 | 1 084 088.00 |
FG Production vendue services | 9 304 776.00 | | 9 304 776.00 | 9 304 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 388 864.00 | | 10 388 864.00 | 10 388 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 439 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 079 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 94 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 692 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 845.00 | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 13 548.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | 1 613.00 | | -2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 665.00 | 311 816.00 | | 218 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 448 701.00 | 8 547 713.00 | | 10 448 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 913 607.00 | 7 972 741.00 | | 9 913 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 094.00 | 574 971.00 | | 535 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 884.00 | 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 884.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 586.00 | 299.00 | 7 884.00 | 7 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | 299.00 | 7 884.00 | 7 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 779.00 | 2 329 779.00 | | 2 329 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 997.00 | 394 997.00 | | 394 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 100.00 | 405 100.00 | | 405 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 631.00 | 235 631.00 | | 235 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 776.00 | 2 960 776.00 | | 2 960 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 398 284.00 | 398 284.00 | | 398 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 560.00 | 1 551 560.00 | | 1 551 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 862.00 | 5 040 901.00 | 961.00 | 5 041 862.00 |
VW T.V.A. | 657 101.00 | 657 101.00 | | 657 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 205.00 | 4 101 205.00 | | 4 101 205.00 |