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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 692.00 | 8 225.00 | 10 468.00 | 18 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 409.00 | 28 885.00 | 34 523.00 | 63 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 657.00 | 37 110.00 | 57 547.00 | 94 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 477.00 | | 228 477.00 | 228 477.00 |
BZ Autres créances | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 109.00 | | 227 109.00 | 227 109.00 |
CF Disponibilités | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 249.00 | | 504 249.00 | 504 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 907.00 | 37 110.00 | 561 797.00 | 598 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 699.00 | 125 951.00 | | 142 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 961.00 | 16 748.00 | | 11 961.00 |
DL TOTAL (I) | 160 160.00 | 148 199.00 | | 160 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 600.00 | 36 627.00 | | 43 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 104.00 | 196 728.00 | | 298 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 260.00 | 17 586.00 | | 23 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 873.00 | 43 401.00 | | 34 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 637.00 | 294 342.00 | | 401 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 797.00 | 442 540.00 | | 561 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 784.00 | 269 042.00 | | 373 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 013.00 | | 27 644.00 | 67 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 859.00 | | 25 242.00 | 56 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2 402.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 937.00 | 13 173.00 | | 23 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 937.00 | 13 173.00 | | 23 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 228 477.00 | | | 228 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 600.00 | 15 747.00 | 27 853.00 | 43 600.00 |
VI Groupe et associés | 298 104.00 | 298 104.00 | | 298 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 670.00 | 251 670.00 | | 251 670.00 |
VW T.V.A. | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 637.00 | 373 784.00 | 27 853.00 | 401 637.00 |