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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 843.00 | 27 349.00 | 6 495.00 | 33 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 823.00 | 93 740.00 | 12 082.00 | 105 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 190.00 | 121 089.00 | 32 101.00 | 153 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 793.00 | | 330 793.00 | 330 793.00 |
BZ Autres créances | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 038.00 | | 458 038.00 | 458 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 228.00 | 121 089.00 | 490 139.00 | 611 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 874.00 | 51 054.00 | | 73 874.00 |
DL TOTAL (I) | 179 374.00 | 156 554.00 | | 179 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 248.00 | 135 567.00 | | 211 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 172.00 | 64 991.00 | | 43 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 506.00 | 53 406.00 | | 54 506.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 510.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 764.00 | 254 474.00 | | 310 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 139.00 | 411 028.00 | | 490 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 764.00 | 254 474.00 | | 310 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 248.00 | | | 211 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 378.00 | | 7 212.00 | 148 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 153 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 816.00 | | 3 850.00 | 135 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | 3 362.00 | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 143.00 | 12 946.00 | | 108 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 143.00 | 12 946.00 | | 108 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 330 793.00 | 330 793.00 | | 330 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
VI Groupe et associés | 211 248.00 | 211 248.00 | | 211 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 211.00 | 401 211.00 | | 401 211.00 |
VW T.V.A. | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 764.00 | 310 764.00 | | 310 764.00 |