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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 749.00 | 11 436.00 | 10 313.00 | 21 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 409.00 | 37 967.00 | 25 442.00 | 63 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 714.00 | 49 403.00 | 48 311.00 | 97 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 824.00 | | 300 824.00 | 300 824.00 |
BZ Autres créances | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 142.00 | | 142 142.00 | 142 142.00 |
CF Disponibilités | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 671.00 | | 504 671.00 | 504 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 385.00 | 49 403.00 | 552 981.00 | 602 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 660.00 | 142 699.00 | | 154 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 824.00 | 11 961.00 | | 29 824.00 |
DL TOTAL (I) | 189 984.00 | 160 160.00 | | 189 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 871.00 | 43 600.00 | | 27 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 455.00 | 298 104.00 | | 261 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 325.00 | 23 260.00 | | 28 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 347.00 | 34 873.00 | | 45 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 998.00 | 401 637.00 | | 362 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 981.00 | 561 797.00 | | 552 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 227.00 | 373 784.00 | | 347 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 455.00 | | | 261 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 657.00 | | 3 557.00 | 94 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 97 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 85 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 101.00 | | 3 557.00 | 82 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 110.00 | 12 793.00 | 500.00 | 37 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 110.00 | 12 793.00 | 500.00 | 37 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UX Autres créances clients | 300 824.00 | | | 300 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 871.00 | 12 100.00 | 15 771.00 | 27 871.00 |
VI Groupe et associés | 261 455.00 | 261 455.00 | | 261 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 044.00 | 324 044.00 | | 324 044.00 |
VW T.V.A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 998.00 | 347 227.00 | 15 771.00 | 362 998.00 |