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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 235.00 | 24 664.00 | 6 571.00 | 31 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 581.00 | 83 480.00 | 21 101.00 | 104 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 378.00 | 108 143.00 | 40 234.00 | 148 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 714.00 | | 205 714.00 | 205 714.00 |
BZ Autres créances | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 793.00 | | 370 793.00 | 370 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 171.00 | 108 143.00 | 411 028.00 | 519 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 054.00 | 9 346.00 | | 51 054.00 |
DL TOTAL (I) | 156 554.00 | 114 846.00 | | 156 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 567.00 | 97 341.00 | | 135 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 991.00 | 25 514.00 | | 64 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 406.00 | 50 414.00 | | 53 406.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 474.00 | 174 709.00 | | 254 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 028.00 | 289 555.00 | | 411 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 474.00 | 174 709.00 | | 254 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 567.00 | | | 135 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 349.00 | | 8 029.00 | 140 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 788.00 | | 8 028.00 | 127 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | 2.00 | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 278.00 | 13 866.00 | | 94 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 278.00 | 13 866.00 | | 94 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 205 714.00 | 205 714.00 | | 205 714.00 |
VB T. V. A. | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VI Groupe et associés | 135 567.00 | 135 567.00 | | 135 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 144.00 | 231 144.00 | | 231 144.00 |
VW T.V.A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 474.00 | 254 474.00 | | 254 474.00 |