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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 755.00 | 19 098.00 | 7 658.00 | 26 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 409.00 | 57 571.00 | 39 838.00 | 97 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 723.00 | 76 669.00 | 60 054.00 | 136 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BP En cours de production de services | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 091.00 | 10 938.00 | 265 153.00 | 276 091.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 183.00 | | 68 183.00 | 68 183.00 |
CF Disponibilités | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 070.00 | 10 938.00 | 431 133.00 | 442 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 793.00 | 87 606.00 | 491 187.00 | 578 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 761.00 | 26 543.00 | | 30 761.00 |
DL TOTAL (I) | 136 261.00 | 132 043.00 | | 136 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198.00 | 55 781.00 | | 7 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | 269 148.00 | | 245 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 341.00 | 12 823.00 | | 64 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 441.00 | 34 309.00 | | 34 441.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 926.00 | 375 716.00 | | 354 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 187.00 | 507 759.00 | | 491 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 833.00 | 364 868.00 | | 349 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 716.00 | | 39 008.00 | 97 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 158.00 | | 39 006.00 | 85 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | 2.00 | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 438.00 | 14 230.00 | | 62 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 438.00 | 14 230.00 | | 62 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 263 938.00 | 263 938.00 | | 263 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 198.00 | 5 759.00 | 1 440.00 | 7 198.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 849.00 | 296 849.00 | | 296 849.00 |
VW T.V.A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 272.00 | 349 833.00 | 1 440.00 | 351 272.00 |