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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 749.00 | 15 389.00 | 6 360.00 | 21 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 409.00 | 47 049.00 | 16 360.00 | 63 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 716.00 | 62 438.00 | 35 277.00 | 97 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 420.00 | | 336 420.00 | 336 420.00 |
BZ Autres créances | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 163.00 | | 98 163.00 | 98 163.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 481.00 | | 472 481.00 | 472 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 197.00 | 62 438.00 | 507 759.00 | 570 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 154 660.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 543.00 | 29 824.00 | | 26 543.00 |
DL TOTAL (I) | 132 043.00 | 189 984.00 | | 132 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 781.00 | 27 871.00 | | 55 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 148.00 | 261 455.00 | | 269 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 28 325.00 | | 12 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 309.00 | 45 347.00 | | 34 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 716.00 | 362 998.00 | | 375 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 759.00 | 552 981.00 | | 507 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 868.00 | 347 227.00 | | 364 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 714.00 | | 2.00 | 97 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | 2.00 | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 403.00 | 13 035.00 | | 49 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 403.00 | 13 035.00 | | 49 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 336 420.00 | 336 420.00 | | 336 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VB T. V. A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 781.00 | 8 588.00 | 7 193.00 | 15 781.00 |
VI Groupe et associés | 269 148.00 | 269 148.00 | | 269 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 132.00 | 369 132.00 | | 369 132.00 |
VW T.V.A. | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 062.00 | 364 868.00 | 7 193.00 | 372 062.00 |