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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 903.00 | 10 908.00 | 32 995.00 | 43 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 933.00 | 85 527.00 | 246 406.00 | 331 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 423.00 | 132 022.00 | 279 401.00 | 411 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BZ Autres créances | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CF Disponibilités | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 654.00 | | 115 654.00 | 115 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 077.00 | 132 022.00 | 395 055.00 | 527 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 342.00 | | | -76 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 522.00 | | | -31 522.00 |
DL TOTAL (I) | -97 863.00 | | | -97 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 080.00 | | | 318 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 639.00 | | | 97 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 918.00 | | | 492 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 055.00 | | | 395 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 869.00 | | | 224 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 962.00 | | 605 962.00 | 605 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 962.00 | | 605 962.00 | 605 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 916.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 414.00 | | | 632 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 936.00 | | | 663 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 522.00 | | | -31 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 290.00 | | 18 133.00 | 393 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 704.00 | | 18 133.00 | 357 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 106.00 | 102 916.00 | | 29 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | 26 690.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 210.00 | 76 226.00 | | 20 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
UX Autres créances clients | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 080.00 | 50 031.00 | 229 564.00 | 318 080.00 |
VI Groupe et associés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 918.00 | 224 869.00 | 229 564.00 | 492 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
ST Autres comptes | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 521.00 | | | 126 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 377.00 | | | 329 377.00 |