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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 126.00 | 56 015.00 | 1 111.00 | 57 126.00 |
AP Constructions | 1 280.00 | 714.00 | 566.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 891.00 | 69 001.00 | 9 890.00 | 78 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 460.00 | 407 379.00 | 335 081.00 | 742 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 758.00 | 533 110.00 | 346 648.00 | 879 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BZ Autres créances | 154 382.00 | | 154 382.00 | 154 382.00 |
CF Disponibilités | 475 344.00 | | 475 344.00 | 475 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 320.00 | | 740 320.00 | 740 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 078.00 | 533 110.00 | 1 086 968.00 | 1 620 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DL TOTAL (I) | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 304.00 | | | 431 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 262.00 | | | 178 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 674.00 | | | 141 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 954.00 | | | 953 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 968.00 | | | 1 086 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 954.00 | | | 953 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 976.00 | | 69 782.00 | 809 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 884.00 | | 1 242.00 | 55 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 092.00 | | 68 540.00 | 754 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 484.00 | 82 626.00 | | 450 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 873.00 | 143.00 | | 55 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 611.00 | 82 483.00 | | 394 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 696.00 | 185 696.00 | | 185 696.00 |
UX Autres créances clients | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 304.00 | 431 304.00 | | 431 304.00 |
VI Groupe et associés | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 912.00 | 247 912.00 | | 247 912.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 954.00 | 953 954.00 | | 953 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ST Autres comptes | 106 458.00 | | | 106 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 075.00 | | | 156 075.00 |
YT Sous‐traitance | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 705.00 | | | 356 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |