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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 336.00 | 34 780.00 | 3 556.00 | 38 336.00 |
AP Constructions | 1 280.00 | 202.00 | 1 078.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 485.00 | 30 550.00 | 36 935.00 | 67 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 447.00 | 191 017.00 | 174 429.00 | 365 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 548.00 | 256 550.00 | 215 998.00 | 472 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BZ Autres créances | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CF Disponibilités | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 958.00 | | 193 958.00 | 193 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 505.00 | 256 550.00 | 409 956.00 | 666 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 340.00 | | | -44 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 072.00 | | | 280 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 475.00 | | | 405 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 956.00 | | | 409 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 475.00 | | | 405 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 461.00 | | 922 461.00 | 922 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 461.00 | | 922 461.00 | 922 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 885.00 | | | 942 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 064.00 | | | 904 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 274.00 | | 57 223.00 | 417 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 472 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 38 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 586.00 | | 4 700.00 | 35 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 688.00 | | 52 523.00 | 381 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 688.00 | 65 812.00 | 1 950.00 | 192 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 586.00 | 1 144.00 | 1 950.00 | 35 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 102.00 | 64 668.00 | | 157 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
UX Autres créances clients | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VI Groupe et associés | 280 072.00 | 280 072.00 | | 280 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 475.00 | 405 475.00 | | 405 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
ST Autres comptes | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 942.00 | | | 179 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 114 376.00 | | | 114 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 672.00 | | | 103 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 177.00 | | | 450 177.00 |