| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
AP Constructions | 1 280.00 | 74.00 | 1 206.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 115.00 | 20 304.00 | 24 811.00 | 45 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 293.00 | 136 723.00 | 198 570.00 | 335 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 274.00 | 192 688.00 | 224 586.00 | 417 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BZ Autres créances | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CF Disponibilités | 112 271.00 | | 112 271.00 | 112 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 501.00 | | 168 501.00 | 168 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 775.00 | 192 688.00 | 393 087.00 | 585 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 863.00 | | | -107 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
DL TOTAL (I) | -34 340.00 | | | -34 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 243.00 | | | 298 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 427.00 | | | 427 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 087.00 | | | 393 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 427.00 | | | 427 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 363.00 | | 831 363.00 | 831 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 363.00 | | 831 363.00 | 831 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 666.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 278.00 | | | 833 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 754.00 | | | 769 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 423.00 | | 5 852.00 | 411 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 836.00 | | 5 852.00 | 375 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 022.00 | 60 666.00 | | 132 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 436.00 | 60 666.00 | | 96 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
UX Autres créances clients | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VI Groupe et associés | 298 243.00 | 298 243.00 | | 298 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 902.00 | | | 317 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 427.00 | 427 427.00 | | 427 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
ST Autres comptes | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 661.00 | | | 129 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 133 439.00 | | | 133 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 121.00 | | | 91 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 725.00 | | | 395 725.00 |