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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 059.00 | 53 104.00 | 1 955.00 | 55 059.00 |
AP Constructions | 1 280.00 | 458.00 | 822.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 247.00 | 53 729.00 | 18 517.00 | 72 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 361.00 | 282 149.00 | 240 212.00 | 522 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 947.00 | 389 441.00 | 261 506.00 | 650 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
BZ Autres créances | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CF Disponibilités | 134 224.00 | | 134 224.00 | 134 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 144.00 | | 230 144.00 | 230 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 090.00 | 389 441.00 | 491 650.00 | 881 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
DL TOTAL (I) | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 634.00 | | | 175 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 023.00 | | | 330 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 650.00 | | | 491 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 023.00 | | | 330 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 304.00 | | 1 145 304.00 | 1 145 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 304.00 | | 1 145 304.00 | 1 145 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 009.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 025.00 | | | -9 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 107.00 | | | 1 152 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 465.00 | | | 1 085 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 362.00 | | 138 585.00 | 512 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 851.00 | | 6 208.00 | 48 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 511.00 | | 132 377.00 | 463 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 432.00 | 59 009.00 | | 330 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 374.00 | 8 730.00 | | 44 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 058.00 | 50 279.00 | | 286 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
UX Autres créances clients | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VI Groupe et associés | 175 634.00 | 175 634.00 | | 175 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 023.00 | 330 023.00 | | 330 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
ST Autres comptes | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 925.00 | | | 156 925.00 |
YT Sous‐traitance | 155 462.00 | | | 155 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 849.00 | | | 489 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |