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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 884.00 | 55 873.00 | 11.00 | 55 884.00 |
AP Constructions | 1 280.00 | 586.00 | 694.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 247.00 | 61 628.00 | 10 618.00 | 72 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 565.00 | 332 397.00 | 348 168.00 | 680 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 976.00 | 450 484.00 | 359 492.00 | 809 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BZ Autres créances | 151 181.00 | | 151 181.00 | 151 181.00 |
CF Disponibilités | 342 191.00 | | 342 191.00 | 342 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 472.00 | | 589 472.00 | 589 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 448.00 | 450 484.00 | 948 964.00 | 1 399 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 626.00 | | | 150 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 855.00 | | | -87 855.00 |
DL TOTAL (I) | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 683.00 | | | 142 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 193.00 | | | 875 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 964.00 | | | 948 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 193.00 | | | 875 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 131.00 | | 408 131.00 | 408 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 131.00 | | 408 131.00 | 408 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 043.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 033.00 | | | -19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 607.00 | | | 479 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 462.00 | | | 567 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 855.00 | | | -87 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 947.00 | | 159 029.00 | 650 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 059.00 | | 825.00 | 55 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 888.00 | | 158 204.00 | 595 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 441.00 | 61 043.00 | | 389 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 104.00 | 2 768.00 | | 53 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 336.00 | 58 275.00 | | 336 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 560.00 | 99 560.00 | | 99 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |
UX Autres créances clients | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VB T. V. A. | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 331.00 | 239 331.00 | | 239 331.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 193.00 | 875 193.00 | | 875 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
ST Autres comptes | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
YT Sous‐traitance | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 637.00 | | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 687.00 | | | 246 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |