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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 928.00 | 16 071.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 795.00 | 35 268.00 | 46 526.00 | 81 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 478.00 | 11 219.00 | 12 258.00 | 23 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 273.00 | 55 416.00 | 728 856.00 | 784 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BT Marchandises | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CF Disponibilités | 210 340.00 | | 210 340.00 | 210 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 258.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 257.00 | | 234 257.00 | 234 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 530.00 | 55 416.00 | 963 114.00 | 1 018 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
DL TOTAL (I) | 253 637.00 | | | 253 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 276.00 | | | 456 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 153.00 | | | 166 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 476.00 | | | 709 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 114.00 | | | 963 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 720.00 | | | 349 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 192.00 | | 728 192.00 | 728 192.00 |
FD Production vendue biens | 260 269.00 | | 260 269.00 | 260 269.00 |
FG Production vendue services | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 131.00 | | 992 131.00 | 992 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 698.00 | |
GE Autres charges | | | 51 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 058.00 | | | 1 007 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 346.00 | | | 913 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 821.00 | | 7 011.00 | 779 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360.00 | 200.00 | 784 273.00 | 2 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | 200.00 | 105 273.00 | 2 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 821.00 | | 7 011.00 | 100 821.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 818.00 | 23 798.00 | 200.00 | 31 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 3 571.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 461.00 | 20 226.00 | 200.00 | 26 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 276.00 | 96 520.00 | 359 755.00 | 456 276.00 |
VI Groupe et associés | 166 153.00 | 166 153.00 | | 166 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 476.00 | 349 720.00 | 359 755.00 | 709 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
ST Autres comptes | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 387.00 | | | 93 387.00 |