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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 23 214.00 | 1 786.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 968.00 | 91 303.00 | 22 665.00 | 113 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 890.00 | 38 415.00 | 42 474.00 | 80 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 857.00 | 152 933.00 | 720 924.00 | 873 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BT Marchandises | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 90 305.00 | | 90 305.00 | 90 305.00 |
CF Disponibilités | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 251.00 | | 192 251.00 | 192 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 108.00 | 152 933.00 | 913 175.00 | 1 066 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 256.00 | 382 294.00 | | 450 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 770.00 | 67 962.00 | | 48 770.00 |
DL TOTAL (I) | 543 026.00 | 494 256.00 | | 543 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 328.00 | 208 990.00 | | 87 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 163 137.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 554.00 | 59 544.00 | | 46 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 036.00 | 62 968.00 | | 66 036.00 |
EA Autres dettes | 20 231.00 | 1 142.00 | | 20 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 150.00 | 495 781.00 | | 370 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 175.00 | 990 037.00 | | 913 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 275.00 | 408 572.00 | | 358 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 441.00 | | 2 117.00 | 872 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 873 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 194 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 441.00 | | 2 117.00 | 193 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 774.00 | 21 859.00 | 700.00 | 131 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 643.00 | 3 571.00 | | 19 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 131.00 | 18 288.00 | 700.00 | 112 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
UX Autres créances clients | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VC Groupe et associés | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 209.00 | 75 334.00 | 11 875.00 | 87 209.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 150.00 | 358 275.00 | 11 875.00 | 370 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 012.00 | 14 921.00 | | 13 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 032.00 | 16 363.00 | | 18 032.00 |
ST Autres comptes | 94 176.00 | 87 955.00 | | 94 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 600.00 | 13 523.00 | | 13 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | 1 145.00 | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 135.00 | 16 066.00 | | 14 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 252.00 | 80 375.00 | | 83 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 605.00 | 56 565.00 | | 59 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 808.00 | 117 840.00 | | 125 808.00 |