| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 643.00 | 5 357.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 968.00 | 82 242.00 | 31 726.00 | 113 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 473.00 | 29 889.00 | 49 584.00 | 79 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 441.00 | 131 774.00 | 740 667.00 | 872 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BT Marchandises | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BZ Autres créances | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CF Disponibilités | 202 661.00 | | 202 661.00 | 202 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 369.00 | | 249 369.00 | 249 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 810.00 | 131 774.00 | 990 037.00 | 1 121 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 294.00 | 296 326.00 | | 382 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 962.00 | 85 968.00 | | 67 962.00 |
DL TOTAL (I) | 494 256.00 | 426 294.00 | | 494 256.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 990.00 | 294 135.00 | | 208 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 137.00 | 164 081.00 | | 163 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 544.00 | 45 921.00 | | 59 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 968.00 | 48 848.00 | | 62 968.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 603.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 781.00 | 553 588.00 | | 495 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 037.00 | 979 881.00 | | 990 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 572.00 | 371 737.00 | | 408 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 508.00 | | 47 932.00 | 824 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 508.00 | | 47 932.00 | 145 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 433.00 | 26 340.00 | | 105 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 071.00 | 3 571.00 | | 16 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 361.00 | 22 769.00 | | 89 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VC Groupe et associés | 163 137.00 | 163 137.00 | | 163 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 725.00 | 121 516.00 | 87 208.00 | 208 725.00 |
VI Groupe et associés | 163 137.00 | 163 137.00 | | 163 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 024.00 | | | 115 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 780.00 | 408 572.00 | 87 208.00 | 495 780.00 |