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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 16 071.00 | 8 929.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 980.00 | 68 061.00 | 40 919.00 | 108 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 529.00 | 21 301.00 | 15 228.00 | 36 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 509.00 | 105 433.00 | 719 076.00 | 824 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BT Marchandises | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BZ Autres créances | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CF Disponibilités | 224 025.00 | | 224 025.00 | 224 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 806.00 | | 260 806.00 | 260 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 315.00 | 105 433.00 | 979 881.00 | 1 085 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 326.00 | 209 638.00 | | 296 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 968.00 | 86 688.00 | | 85 968.00 |
DL TOTAL (I) | 426 294.00 | 340 326.00 | | 426 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 135.00 | 389 661.00 | | 294 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 081.00 | 164 153.00 | | 164 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 921.00 | 38 123.00 | | 45 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 848.00 | 53 689.00 | | 48 848.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 151.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 588.00 | 645 776.00 | | 553 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 881.00 | 986 102.00 | | 979 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 737.00 | 362 379.00 | | 371 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 972.00 | | 13 935.00 | 810 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 824 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 145 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 972.00 | | 13 935.00 | 131 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 773.00 | 27 986.00 | 326.00 | 77 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 3 571.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 273.00 | 24 415.00 | 326.00 | 65 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 749.00 | 111 899.00 | 181 850.00 | 293 749.00 |
VI Groupe et associés | 164 080.00 | 164 080.00 | | 164 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 587.00 | 371 737.00 | 181 850.00 | 553 587.00 |