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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 968.00 | 98 894.00 | 15 074.00 | 113 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 048.00 | 47 627.00 | 36 421.00 | 84 048.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 416.00 | 171 521.00 | 707 895.00 | 879 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
CF Disponibilités | 274 365.00 | | 274 365.00 | 274 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 743.00 | | 380 743.00 | 380 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 160.00 | 171 521.00 | 1 088 638.00 | 1 260 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 499 026.00 | 450 256.00 | | 499 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 317.00 | 48 770.00 | | 30 317.00 |
DL TOTAL (I) | 573 343.00 | 543 026.00 | | 573 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 761.00 | 87 328.00 | | 232 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 187.00 | 46 554.00 | | 54 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 560.00 | 66 036.00 | | 68 560.00 |
EA Autres dettes | 9 788.00 | 20 231.00 | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 295.00 | 370 150.00 | | 515 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 638.00 | 913 175.00 | | 1 088 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 819.00 | 358 275.00 | | 382 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 857.00 | | 5 559.00 | 873 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 857.00 | | 5 559.00 | 194 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 933.00 | 18 588.00 | | 152 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 214.00 | 1 786.00 | | 23 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 719.00 | 16 803.00 | | 129 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VC Groupe et associés | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 761.00 | 100 284.00 | 132 477.00 | 232 761.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 445.00 | 98 445.00 | | 98 445.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 295.00 | 382 819.00 | 132 477.00 | 515 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 695.00 | 13 012.00 | | 12 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 537.00 | 18 032.00 | | 23 537.00 |
ST Autres comptes | 89 618.00 | 94 176.00 | | 89 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 170.00 | 13 600.00 | | 14 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 123.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 813.00 | 14 135.00 | | 13 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 033.00 | 83 252.00 | | 67 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 005.00 | 59 605.00 | | 47 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 325.00 | 125 808.00 | | 127 325.00 |