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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 494.00 | 49 486.00 | 59 008.00 | 108 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 478.00 | 15 786.00 | 7 691.00 | 23 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 972.00 | 77 773.00 | 733 199.00 | 810 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BT Marchandises | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BZ Autres créances | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CF Disponibilités | 224 407.00 | | 224 407.00 | 224 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 902.00 | | 252 902.00 | 252 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 875.00 | 77 773.00 | 986 102.00 | 1 063 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 637.00 | | | 209 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
DL TOTAL (I) | 340 325.00 | | | 340 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 661.00 | | | 389 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 153.00 | | | 164 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 776.00 | | | 645 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 102.00 | | | 986 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 379.00 | | | 362 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 273.00 | | 31 699.00 | 784 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 810 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 131 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 273.00 | | 31 699.00 | 105 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 416.00 | 27 356.00 | 5 000.00 | 55 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | 3 571.00 | | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 488.00 | 23 784.00 | 5 000.00 | 46 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 661.00 | 106 264.00 | 283 397.00 | 389 661.00 |
VI Groupe et associés | 164 153.00 | 164 153.00 | | 164 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 776.00 | 362 379.00 | 283 397.00 | 645 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
ST Autres comptes | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 546.00 | | | 105 546.00 |