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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 782.00 | | 3 107 782.00 | 3 107 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
BZ Autres créances | 252 655.00 | | 252 655.00 | 252 655.00 |
CF Disponibilités | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 135.00 | | 314 135.00 | 314 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 917.00 | | 3 421 917.00 | 3 421 917.00 |
CU Autres participations | 3 060 282.00 | | 3 060 282.00 | 3 060 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DG Autres réserves | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 518.00 | 60 631.00 | | 91 518.00 |
DK Provisions réglementées | 24 280.00 | 12 140.00 | | 24 280.00 |
DL TOTAL (I) | 536 430.00 | 432 771.00 | | 536 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 428.00 | 1 850 000.00 | | 1 721 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 803.00 | 358 735.00 | | 549 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 4 614.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 289.00 | 113 295.00 | | 48 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 486.00 | 2 826 645.00 | | 2 825 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 917.00 | 3 289 417.00 | | 3 421 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 163.00 | | 192 163.00 | 192 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 163.00 | | 192 163.00 | 192 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 320.00 | 12 185.00 | | 12 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 320.00 | -12 185.00 | | -12 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 544.00 | -36 105.00 | | -23 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 139.00 | 382 947.00 | | 395 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 620.00 | 322 315.00 | | 303 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 518.00 | 60 631.00 | | 91 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 500.00 | 6 111.00 | | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 803.00 | 524 803.00 | | 524 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 428.00 | 271 071.00 | 1 274 285.00 | 1 721 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 655.00 | | | 252 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 138.00 | 282 638.00 | 47 500.00 | 330 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 486.00 | 875 129.00 | 1 274 285.00 | 2 825 486.00 |