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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 404.00 | | 5 078 404.00 | 5 078 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BZ Autres créances | 219 665.00 | | 219 665.00 | 219 665.00 |
CF Disponibilités | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 865.00 | | 271 865.00 | 271 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 270.00 | | 5 350 270.00 | 5 350 270.00 |
CU Autres participations | 4 994 154.00 | | 4 994 154.00 | 4 994 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 607.00 | 3 031.00 | | 7 607.00 |
DG Autres réserves | 144 543.00 | 57 600.00 | | 144 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 066.00 | 91 518.00 | | 697 066.00 |
DK Provisions réglementées | 45 028.00 | 24 280.00 | | 45 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 245.00 | 536 430.00 | | 1 254 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 357.00 | 1 721 428.00 | | 2 885 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 805.00 | 549 803.00 | | 553 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 5 964.00 | | 10 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 899.00 | 48 289.00 | | 24 899.00 |
EA Autres dettes | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 025.00 | 2 825 486.00 | | 4 006 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 270.00 | 3 421 917.00 | | 5 350 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 795.00 | | 215 795.00 | 215 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 795.00 | | 215 795.00 | 215 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 582.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 180.00 | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 748.00 | 12 140.00 | | 20 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 945.00 | 12 320.00 | | 20 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 945.00 | -12 320.00 | | -20 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 955.00 | -23 544.00 | | -24 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 721.00 | 395 139.00 | | 1 044 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 655.00 | 303 620.00 | | 347 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 066.00 | 91 518.00 | | 697 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 782.00 | | | 3 107 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 078 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107 782.00 | | | 3 107 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 280.00 | 20 748.00 | | 24 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 800.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 628.00 | 560 628.00 | | 560 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885 357.00 | 413 299.00 | 2 042 560.00 | 2 885 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 071.00 | | | 271 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 438.00 | 231 188.00 | 84 250.00 | 315 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 025.00 | 1 033 967.00 | 2 042 560.00 | 4 006 025.00 |