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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 795.00 | 88 842.00 | 55 952.00 | 144 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 106.00 | | 145 106.00 | 145 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 352.00 | 88 842.00 | 4 936 509.00 | 5 025 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
BZ Autres créances | 959 812.00 | | 959 812.00 | 959 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 641.00 | | 194 641.00 | 194 641.00 |
CF Disponibilités | 381 438.00 | | 381 438.00 | 381 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 137.00 | | 1 567 137.00 | 1 567 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 489.00 | 88 842.00 | 6 503 646.00 | 6 592 489.00 |
CU Autres participations | 4 735 450.00 | | 4 735 450.00 | 4 735 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 784 965.00 | 645 293.00 | | 1 784 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 281.00 | 1 139 672.00 | | 641 281.00 |
DK Provisions réglementées | 128 340.00 | 113 582.00 | | 128 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 587.00 | 2 294 548.00 | | 2 950 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604 816.00 | 3 147 821.00 | | 2 604 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 036.00 | 773 902.00 | | 885 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 081.00 | | 11 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 016.00 | 29 670.00 | | 30 016.00 |
EA Autres dettes | 22 028.00 | 14 050.00 | | 22 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 058.00 | 3 976 526.00 | | 3 553 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 646.00 | 6 271 074.00 | | 6 503 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885 036.00 | | | 885 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 348.00 | | 393 348.00 | 393 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 348.00 | | 393 348.00 | 393 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 803.00 | 14 758.00 | | 14 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 803.00 | -14 758.00 | | -14 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 917.00 | -45 466.00 | | -18 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 739.00 | 1 704 192.00 | | 1 150 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 458.00 | 564 520.00 | | 509 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 281.00 | 1 139 672.00 | | 641 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853 557.00 | 27 000.00 | | 4 853 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 933.00 | 28 909.00 | | 59 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 933.00 | 28 909.00 | | 59 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 582.00 | 14 758.00 | | 113 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 064.00 | 907 064.00 | | 907 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 106.00 | | 145 106.00 | 145 106.00 |
UX Autres créances clients | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604 816.00 | 778 084.00 | 1 645 865.00 | 2 604 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 005.00 | | | 593 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 812.00 | 959 812.00 | | 959 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 163.00 | 988 057.00 | 145 106.00 | 1 133 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 058.00 | 1 726 327.00 | 1 645 865.00 | 3 553 058.00 |