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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 795.00 | 59 933.00 | 84 862.00 | 144 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 106.00 | | 145 106.00 | 145 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 352.00 | 59 933.00 | 4 938 419.00 | 4 998 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BZ Autres créances | 928 266.00 | | 928 266.00 | 928 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 156.00 | | 195 156.00 | 195 156.00 |
CF Disponibilités | 175 908.00 | | 175 908.00 | 175 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 655.00 | | 1 332 655.00 | 1 332 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 007.00 | 59 933.00 | 6 271 074.00 | 6 331 007.00 |
CU Autres participations | 4 708 450.00 | | 4 708 450.00 | 4 708 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 645 293.00 | 1 461 639.00 | | 645 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 672.00 | 490 111.00 | | 1 139 672.00 |
DK Provisions réglementées | 113 582.00 | 98 824.00 | | 113 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 548.00 | 2 446 575.00 | | 2 294 548.00 |
DQ Provisions pour charges | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 821.00 | 2 043 046.00 | | 3 147 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 902.00 | 600 828.00 | | 773 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 695.00 | | 11 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 670.00 | 24 979.00 | | 29 670.00 |
EA Autres dettes | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 526.00 | 3 180 550.00 | | 3 976 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 074.00 | 5 777 125.00 | | 6 271 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 460.00 | 1 553 460.00 | | 1 553 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 827.00 | | 356 827.00 | 356 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 827.00 | | 356 827.00 | 356 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 939.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 758.00 | 26 898.00 | | 14 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 758.00 | 26 915.00 | | 14 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 758.00 | -26 915.00 | | -14 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 466.00 | -31 218.00 | | -45 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 192.00 | 984 532.00 | | 1 704 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 520.00 | 494 421.00 | | 564 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 672.00 | 490 111.00 | | 1 139 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 200.00 | | 75 152.00 | 4 923 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 853 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 998 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 795.00 | | | 144 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778 404.00 | | 75 152.00 | 4 778 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 993.00 | 28 939.00 | | 30 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 993.00 | 28 939.00 | | 30 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 824.00 | 14 758.00 | | 98 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 824.00 | 14 758.00 | | 98 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 106.00 | | 145 106.00 | 145 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 147 821.00 | 724 755.00 | 2 112 200.00 | 3 147 821.00 |
VI Groupe et associés | 773 865.00 | 773 865.00 | | 773 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 225.00 | | | 1 045 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 266.00 | 928 266.00 | | 928 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 696.00 | 961 590.00 | 145 106.00 | 1 106 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 526.00 | 1 553 460.00 | 2 112 200.00 | 3 976 526.00 |