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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 481.00 | 122 581.00 | 73 899.00 | 196 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 029 538.00 | 136 877.00 | 4 892 660.00 | 5 029 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
BZ Autres créances | 1 018 400.00 | 109 008.00 | 909 392.00 | 1 018 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 842.00 | 109 008.00 | 1 074 834.00 | 1 183 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 380.00 | 245 885.00 | 5 967 495.00 | 6 213 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
CU Autres participations | 4 735 450.00 | 14 296.00 | 4 721 154.00 | 4 735 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 426 247.00 | 1 784 965.00 | | 2 426 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 178.00 | 641 281.00 | | 310 178.00 |
DK Provisions réglementées | 134 490.00 | 128 340.00 | | 134 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 916.00 | 2 950 587.00 | | 3 266 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 006.00 | 2 604 816.00 | | 1 828 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 004.00 | 885 036.00 | | 775 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 11 162.00 | | 14 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 087.00 | 30 016.00 | | 83 087.00 |
EA Autres dettes | | 22 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 700 579.00 | 3 553 058.00 | | 2 700 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 495.00 | 6 503 646.00 | | 5 967 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 886.00 | 1 726 327.00 | | 1 407 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775 004.00 | | | 775 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 766.00 | | 407 766.00 | 407 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 766.00 | | 407 766.00 | 407 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 964.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 987.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 687.00 | 45.00 | | 28 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 149.00 | 14 758.00 | | 6 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 836.00 | 14 803.00 | | 34 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 636.00 | -14 803.00 | | -34 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 957.00 | -18 917.00 | | -12 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 805.00 | 1 150 739.00 | | 977 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 626.00 | 509 458.00 | | 667 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 178.00 | 641 281.00 | | 310 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 352.00 | | 51 934.00 | 5 025 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 500.00 | 4 833 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 748.00 | 5 029 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 196 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 795.00 | | 51 934.00 | 144 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880 557.00 | | | 4 880 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 842.00 | 33 987.00 | 248.00 | 88 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 842.00 | 33 987.00 | 248.00 | 88 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 340.00 | 6 149.00 | | 128 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 128 340.00 | 129 453.00 | | 128 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 123 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
UX Autres créances clients | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 769.00 | 1 008 769.00 | | 1 008 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 006.00 | 535 313.00 | 1 292 692.00 | 1 828 006.00 |
VI Groupe et associés | 775 004.00 | 775 004.00 | | 775 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 809.00 | | | 776 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 779.00 | 1 083 173.00 | 97 606.00 | 1 180 779.00 |
VW T.V.A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 579.00 | 1 407 886.00 | 1 292 692.00 | 2 700 579.00 |