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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 795.00 | 30 993.00 | 113 801.00 | 144 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 200.00 | 30 993.00 | 4 892 206.00 | 4 923 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 457 303.00 | | 457 303.00 | 457 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 156.00 | | 197 156.00 | 197 156.00 |
CF Disponibilités | 228 105.00 | | 228 105.00 | 228 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 918.00 | | 884 918.00 | 884 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 118.00 | 30 993.00 | 5 777 125.00 | 5 808 118.00 |
CU Autres participations | 4 694 154.00 | | 4 694 154.00 | 4 694 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 639.00 | 813 216.00 | | 1 461 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 111.00 | 648 422.00 | | 490 111.00 |
DK Provisions réglementées | 98 824.00 | 71 926.00 | | 98 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 575.00 | 1 929 565.00 | | 2 446 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 046.00 | 2 520 017.00 | | 2 043 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 828.00 | 423 764.00 | | 600 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 695.00 | 15 604.00 | | 11 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 979.00 | 25 535.00 | | 24 979.00 |
EA Autres dettes | | 10 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 180 550.00 | 3 495 019.00 | | 3 180 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 125.00 | 5 544 585.00 | | 5 777 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 828.00 | | | 600 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 326 502.00 | | 326 502.00 | 326 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 502.00 | | 326 502.00 | 326 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 915.00 | 122 770.00 | | 26 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 915.00 | 61 398.00 | | -26 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 218.00 | -17 486.00 | | -31 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 532.00 | 1 313 693.00 | | 984 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 421.00 | 665 271.00 | | 494 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 111.00 | 648 422.00 | | 490 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541.00 | 6 500.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 178.00 | | 58 021.00 | 4 865 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 923 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 773.00 | | 58 021.00 | 86 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778 404.00 | | | 4 778 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374.00 | 27 619.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374.00 | 27 619.00 | | 3 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 926.00 | 26 898.00 | | 71 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 828.00 | 575 828.00 | | 575 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 046.00 | 583 642.00 | 1 459 404.00 | 2 043 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 970.00 | | | 506 970.00 |
VP Divers | 457 303.00 | 457 303.00 | | 457 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 906.00 | 459 656.00 | 84 250.00 | 543 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 550.00 | 1 221 145.00 | 1 459 404.00 | 3 180 550.00 |