| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 797.00 | 4 009.00 | 12 788.00 | 16 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 972.00 | 4 009.00 | 1 181 963.00 | 1 185 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 224 628.00 | | 224 628.00 | 224 628.00 |
CF Disponibilités | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 917.00 | | 287 917.00 | 287 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 889.00 | 4 009.00 | 1 469 880.00 | 1 473 889.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
DL TOTAL (I) | 430 974.00 | | | 430 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 129.00 | | | 849 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 756.00 | | | 141 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 906.00 | | | 1 038 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 880.00 | | | 1 469 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 089.00 | | | 349 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 115.00 | | | 168 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 185 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 175.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 336.00 | 74 040.00 | 579 823.00 | 845 336.00 |
VI Groupe et associés | 141 756.00 | 141 756.00 | | 141 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 878.00 | | | 223 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 760.00 | 252 585.00 | 19 175.00 | 271 760.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 906.00 | 267 610.00 | 579 823.00 | 1 038 906.00 |